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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 057.00 | 80 160.00 | 15 897.00 | 96 057.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 656 308.00 | | 656 308.00 | 656 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 871.00 | 80 160.00 | 673 711.00 | 753 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 871.00 | 80 160.00 | 673 711.00 | 753 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 125.00 | 655 125.00 | | 655 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DG Autres réserves | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DH Report à nouveau | -665 540.00 | -732 544.00 | | -665 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 412.00 | 67 003.00 | | 643 412.00 |
DL TOTAL (I) | 646 509.00 | 3 096.00 | | 646 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 169 103.00 | | 9 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 25 541.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | | 7 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 202.00 | 459 623.00 | | 27 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 711.00 | 462 719.00 | | 673 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 372.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 280 890.00 | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 065.00 | 281 262.00 | | 1 100 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 32.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 782.00 | 3 744.00 | | 13 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 533.00 | 3 776.00 | | 15 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084 532.00 | 277 486.00 | | 1 084 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 445.00 | 624 084.00 | | 1 398 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 032.00 | 557 081.00 | | 755 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 412.00 | 67 003.00 | | 643 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 508.00 | | | 2 498 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498 508.00 | | | 2 498 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 508.00 | | | 2 498 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 508.00 | | | 2 498 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 386.00 | 56 339.00 | 2 484 725.00 | 2 428 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 386.00 | 56 339.00 | 2 484 725.00 | 2 428 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |