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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 399.00 | 168 570.00 | 54 829.00 | 223 399.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 446.00 | 174 790.00 | 55 656.00 | 230 446.00 |
060 Stock marchandises | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 693.00 | | 246 693.00 | 246 693.00 |
072 Créances – Autres | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
084 Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 771.00 | | 581 771.00 | 581 771.00 |
110 Total général Actif | 812 217.00 | 174 790.00 | 637 427.00 | 812 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 072.00 | | | 147 072.00 |