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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 965.00 | 94 932.00 | 61 033.00 | 155 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 768.00 | 29 440.00 | 46 328.00 | 75 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 231.00 | 126 327.00 | 198 904.00 | 325 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BN En cours de production de biens | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BT Marchandises | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 067.00 | 126 327.00 | 430 740.00 | 557 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
DL TOTAL (I) | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 197.00 | | | 222 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 740.00 | | | 430 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 197.00 | | | 222 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
FG Production vendue services | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 274.00 | | 757 274.00 | 757 274.00 |
FM Production stockée | | | 19 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 635.00 | | | 826 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 512.00 | | | 758 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 325 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 231 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 431.00 | 10 544.00 | 1 647.00 | 117 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 10 544.00 | 1 647.00 | 115 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 197.00 | 222 197.00 | | 222 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
YT Sous‐traitance | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 384.00 | | | 198 384.00 |