| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 701.00 | 40 312.00 | 24 389.00 | 64 701.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 485.00 | 40 312.00 | 32 173.00 | 72 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
110 Total général Actif | 104 068.00 | 40 312.00 | 63 756.00 | 104 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 081.00 | 150 715.00 | | 117 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 181.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 081.00 | 155 396.00 | | 120 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 910.00 | 34 337.00 | | 23 910.00 |
242 Autres charges externes. | 24 742.00 | 57 201.00 | | 24 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 389.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 524.00 | 35 652.00 | | 43 524.00 |
252 Charges sociales | 14 698.00 | 7 259.00 | | 14 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 583.00 | 5 625.00 | | 9 583.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 385.00 | 143 466.00 | | 119 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | 11 930.00 | | 696.00 |
280 Produits financiers | | -49.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 135.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 270.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 1 271.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418.00 | 10 206.00 | | 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |