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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 287 030.00 | 3 428 527.00 | 7 858 502.00 | 11 287 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 258.00 | 3 428 527.00 | 7 869 730.00 | 11 298 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BZ Autres créances | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CF Disponibilités | 472 588.00 | | 472 588.00 | 472 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 839.00 | | 638 839.00 | 638 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 097.00 | 3 428 527.00 | 8 508 569.00 | 11 937 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 578.00 | -1 735 286.00 | | -2 297 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 193.00 | -562 292.00 | | 358 193.00 |
DK Provisions réglementées | 2 355 252.00 | 2 230 611.00 | | 2 355 252.00 |
DL TOTAL (I) | 420 866.00 | -61 967.00 | | 420 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713 389.00 | 7 742 841.00 | | 7 713 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | 650 917.00 | | 39 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 10 022.00 | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | | 4 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 769 703.00 | 8 408 462.00 | | 7 769 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 569.00 | 8 664 495.00 | | 8 508 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 713 389.00 | | | 7 713 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 097.00 | | 1 358 097.00 | 1 358 097.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 085.00 | | 1 359 085.00 | 1 359 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 333.00 | 8 813.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 8 813.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 974.00 | 230 268.00 | | 144 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 974.00 | 610 377.00 | | 144 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 640.00 | -601 563.00 | | -124 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 419.00 | 1 348 484.00 | | 1 379 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 226.00 | 1 910 776.00 | | 1 021 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 193.00 | -562 292.00 | | 358 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 297 714.00 | | 557.00 | 11 297 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 298 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 287 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 286 473.00 | | 557.00 | 11 286 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 100.00 | 592 428.00 | 3 428 527.00 | 2 836 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 100.00 | 592 428.00 | 3 428 527.00 | 2 836 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230 611.00 | 144 974.00 | 20 333.00 | 2 230 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 611.00 | 144 974.00 | 20 333.00 | 2 548 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 713 389.00 | | | 7 713 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 479.00 | 166 251.00 | 11 228.00 | 177 479.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 703.00 | 56 314.00 | | 7 769 703.00 |