| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 888.00 | 9 465.00 | 7 422.00 | 16 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 918.00 | 9 465.00 | 57 452.00 | 66 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 042.00 | | 447 042.00 | 447 042.00 |
CF Disponibilités | 1 262 265.00 | | 1 262 265.00 | 1 262 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 115.00 | | 1 868 115.00 | 1 868 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 032.00 | 9 465.00 | 1 925 567.00 | 1 935 032.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 652.00 | 685 652.00 | | 685 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 317.00 | 933 064.00 | | 983 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 178.00 | 50 253.00 | | 67 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 147.00 | 1 679 969.00 | | 1 747 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 10 327.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 757.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 858.00 | 43 379.00 | | 154 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 420.00 | 55 462.00 | | 178 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 567.00 | 1 735 431.00 | | 1 925 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | 15 966.00 | 18 563.00 | 2 597.00 |
FG Production vendue services | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 549.00 | 15 966.00 | 242 515.00 | 226 549.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | 205.00 | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -205.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 17 678.00 | | 26 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 744.00 | 183 950.00 | | 291 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 566.00 | 133 698.00 | | 224 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 178.00 | 50 253.00 | | 67 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 461.00 | | 4 809.00 | 74 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 352.00 | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 66 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 078.00 | | 4 809.00 | 12 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 2 816.00 | 894.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 2 816.00 | 894.00 | 7 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 838.00 | 158 808.00 | 30.00 | 158 838.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |