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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 257.00 | | 550 257.00 | 550 257.00 |
CF Disponibilités | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 889.00 | | 649 889.00 | 649 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 911.00 | | 649 911.00 | 649 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 020.00 | 368 208.00 | | 693 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 244.00 | 324 812.00 | | -74 244.00 |
DL TOTAL (I) | 629 776.00 | 704 020.00 | | 629 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | 37 696.00 | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 135.00 | 39 041.00 | | 20 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 911.00 | 743 061.00 | | 649 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 135.00 | 39 041.00 | | 20 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 527.00 | 30 106.00 | | 44 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 705 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 046.00 | 731 079.00 | | 26 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 290.00 | 406 268.00 | | 100 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 244.00 | 324 812.00 | | -74 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | | | 22.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 570.00 | | |
ST Autres comptes | 5 345.00 | 5 592.00 | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 345.00 | 6 162.00 | | 5 345.00 |