| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 750 856.00 | | 8 750 856.00 | 8 750 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750 856.00 | | 8 750 856.00 | 8 750 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 544.00 | | 708 544.00 | 708 544.00 |
BZ Autres créances | 1 066 538.00 | | 1 066 538.00 | 1 066 538.00 |
CF Disponibilités | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 136.00 | | 441 136.00 | 441 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 879.00 | | 2 294 879.00 | 2 294 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 346.00 | | 11 345 346.00 | 11 345 346.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -184 422.00 | -23 628.00 | | -184 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | -160 795.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | -150 167.00 | -184 322.00 | | -150 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 932.00 | 655 199.00 | | 1 413 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 375.00 | 6 700.00 | | 902 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 659.00 | 22 896.00 | | 118 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 554 921.00 | | | 8 554 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 512.00 | 684 795.00 | | 11 135 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 346.00 | 500 472.00 | | 11 345 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 297.00 | | 472 297.00 | 472 297.00 |
FG Production vendue services | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 238.00 | | 478 238.00 | 478 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 587.00 | 12 184.00 | | 913 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 431.00 | 172 978.00 | | 879 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | -160 795.00 | | 34 156.00 |