| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 198.00 | 804.00 | 2 002.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 988.00 | 1 198.00 | 1 790.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 609.00 | | 352 609.00 | 352 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 768.00 | | 1 014 768.00 | 1 014 768.00 |
110 Total général Actif | 1 017 756.00 | 1 198.00 | 1 016 557.00 | 1 017 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 212 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 204 123.00 | | | 1 204 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 916 083.00 | | | 1 916 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 061 557.00 | | | 2 061 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 619 714.00 | | | 1 619 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
242 Autres charges externes. | 232 749.00 | | | 232 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
252 Charges sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | | | 64.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 940 368.00 | | | 1 940 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
280 Produits financiers | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
294 Charges financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |