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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 551 354.00 | | 3 551 354.00 | 3 551 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 473.00 | 219.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 046.00 | 473.00 | 3 551 573.00 | 3 552 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 955.00 | 473.00 | 3 628 482.00 | 3 628 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 054.00 | | | 3 641 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 832.00 | | | -1 328 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 279.00 | | | -55 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 942.00 | | | 2 256 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 540.00 | | | 1 371 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 482.00 | | | 3 628 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 540.00 | | | 1 371 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 279.00 | | | -55 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 046.00 | | | 3 552 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 046.00 | | | 3 552 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 138.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 138.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 540.00 | 1 371 540.00 | | 1 371 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 071.00 | | | 15 071.00 |