| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 353.00 | 11 647.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 065.00 | 4 353.00 | 11 712.00 | 16 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
110 Total général Actif | 126 664.00 | 4 353.00 | 122 311.00 | 126 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 7 645.00 | 8 355.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065.00 | 7 645.00 | 8 420.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 440.00 | 7 645.00 | 141 795.00 | 149 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
242 Autres charges externes. | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -861.00 | | | -861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 650.00 | 41 644.00 | | 88 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 47 006.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 114 429.00 | 91 950.00 | | 114 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 5 658.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 18 106.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | 6 597.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 366.00 | 30 362.00 | | 27 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 796.00 | 122 311.00 | | 141 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
FD Production vendue biens | 109 296.00 | 12 927.00 | 122 223.00 | 109 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 296.00 | 12 927.00 | 122 223.00 | 109 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 60.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 777.00 | 3 220.00 | | 26 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 625.00 | 3 280.00 | | 27 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 625.00 | -1 880.00 | | -27 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 11 678.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 268.00 | 168 330.00 | | 122 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 788.00 | 121 323.00 | | 99 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 480.00 | 47 006.00 | | 22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065.00 | | 26 777.00 | 16 065.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 777.00 | 16 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 777.00 | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 26 777.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353.00 | 3 292.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 3 292.00 | | 4 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |