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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | 2 377.00 | 2 922.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623.00 | 2 377.00 | 3 246.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 247.00 | 2 377.00 | 62 870.00 | 65 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 221.00 | | | -12 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
DL TOTAL (I) | -9 613.00 | | | -9 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 280.00 | | 284 280.00 | 284 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 830.00 | | | 369 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 722.00 | | | 377 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823.00 | | 2 800.00 | 2 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 2 800.00 | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 1 179.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 179.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 572.00 | 324.00 | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 483.00 | 27 483.00 | 45 000.00 | 72 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
ST Autres comptes | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 017.00 | | | 40 017.00 |