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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 010.00 | |
BT Marchandises | | | 80 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | -27 152.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 567.00 | 27 834.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 15 549.00 | 3 982.00 | | 15 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 819.00 | 65 272.00 | | 56 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 31 022.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 10 994.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 6 050.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 242.00 | 113 338.00 | | 117 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 791.00 | 117 320.00 | | 132 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 242.00 | 113 338.00 | | 117 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 2 337.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 2 337.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -2 337.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 140.00 | 234 109.00 | | 292 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 573.00 | 206 275.00 | | 280 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 567.00 | 27 834.00 | | 11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 550.00 | | 5 317.00 | 34 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 550.00 | | 5 317.00 | 33 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 2 660.00 | | 23 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 56.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 2 603.00 | | 22 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |