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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 060.00 | 40 060.00 | 1 000.00 | 41 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 689 057.00 | | 1 689 057.00 | 1 689 057.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 205.00 | 100 300.00 | 13 905.00 | 114 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 130.00 | 144 837.00 | 3 855 293.00 | 4 000 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 400.00 | | 787 400.00 | 787 400.00 |
CF Disponibilités | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 447.00 | | 899 447.00 | 899 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 577.00 | 144 837.00 | 4 754 740.00 | 4 899 577.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 142.00 | | | 737 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 776.00 | | | 1 085 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 325.00 | | | 2 212 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 817.00 | | | 318 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 703.00 | | | 511 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 1 510 965.00 | | | 1 510 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 415.00 | | | 2 542 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 740.00 | | | 4 754 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 415.00 | | | 2 542 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 542.00 | | | 609 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 874.00 | | | 324 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 023.00 | 6 998.00 | 4 310.00 | 3 989 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 073 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 000 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 534.00 | | | 1 693 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 062.00 | | 4 310.00 | 188 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 366.00 | 6 998.00 | | 2 066 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 486.00 | 6 351.00 | | 138 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 949.00 | 6 351.00 | | 93 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 965.00 | 1 510 965.00 | | 1 510 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 817.00 | 318 817.00 | | 318 817.00 |
VI Groupe et associés | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 745.00 | | | 309 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 163.00 | 26 998.00 | 23 164.00 | 50 163.00 |
VW T.V.A. | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 415.00 | 2 542 415.00 | | 2 542 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
YT Sous‐traitance | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |