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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 948.00 | | 2 450 948.00 | 2 450 948.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 770.00 | | 2 642 770.00 | 2 642 770.00 |
CU Autres participations | 2 438 363.00 | | 2 438 363.00 | 2 438 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 120.00 | | | 2 344 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DH Report à nouveau | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
DK Provisions réglementées | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 292.00 | | | 2 569 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 770.00 | | | 2 642 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 931.00 | | | 179 931.00 |