| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 2 265.00 | 10 035.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 3 999.00 | 4 316.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 027.00 | 216 398.00 | 277 629.00 | 494 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 923.00 | 222 662.00 | 322 260.00 | 544 923.00 |
BT Marchandises | 179 856.00 | | 179 856.00 | 179 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 855.00 | | 718 855.00 | 718 855.00 |
BZ Autres créances | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
CF Disponibilités | 772 389.00 | | 772 389.00 | 772 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 500.00 | | 2 043 500.00 | 2 043 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 423.00 | 222 662.00 | 2 365 760.00 | 2 588 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 214.00 | 41 875.00 | | 28 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 366.00 | -13 660.00 | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 165 580.00 | 128 214.00 | | 165 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 171.00 | 257 480.00 | | 218 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 600.00 | 33 821.00 | | 93 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 223.00 | 619 136.00 | | 1 031 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 248.00 | 264 584.00 | | 212 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 262.00 | 242 522.00 | | 221 262.00 |
EA Autres dettes | 423 677.00 | 35 055.00 | | 423 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 181.00 | 1 452 598.00 | | 2 200 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 760.00 | 1 580 812.00 | | 2 365 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 508.00 | 1 195 118.00 | | 2 035 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 177.00 | | 2 022 177.00 | 2 022 177.00 |
FG Production vendue services | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 328.00 | | 2 157 328.00 | 2 157 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 839.00 | |
GE Autres charges | | | 80 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 713.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 080.00 | 19 817.00 | | 19 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 857.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | 8 357.00 | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 887.00 | 8 473.00 | | 20 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 579.00 | 4 691.00 | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 466.00 | 13 164.00 | | 31 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 279.00 | -4 808.00 | | -16 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 487.00 | 1 711 307.00 | | 2 175 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 122.00 | 1 724 967.00 | | 2 138 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 366.00 | -13 660.00 | | 37 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 040.00 | | 138 394.00 | 424 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 512.00 | 544 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 512.00 | 502 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 834.00 | | 136 020.00 | 383 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 2 374.00 | 16 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 756.00 | 70 839.00 | 6 933.00 | 158 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 234.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 725.00 | 69 605.00 | 6 933.00 | 157 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 677.00 | 423 677.00 | | 423 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 701 926.00 | 701 926.00 | | 701 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 171.00 | 53 498.00 | 164 673.00 | 218 171.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VP Divers | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 598.00 | 240 598.00 | | 240 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 870.00 | 1 106 870.00 | | 1 106 870.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 958.00 | 1 004 285.00 | 164 673.00 | 1 168 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 4 505.00 | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | 18 161.00 | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 372 870.00 | 229 698.00 | | 372 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 994.00 | 116 091.00 | | 164 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 324.00 | 185 158.00 | | 56 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 087.00 | 20 579.00 | | 17 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 177.00 | 27 885.00 | | 10 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 587.00 | 32 390.00 | | 18 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 975.00 | 66 086.00 | | 108 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 625.00 | 29 562.00 | | 53 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 929.00 | 384 528.00 | | 567 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |