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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 543.00 | 1 424.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341.00 | 8 543.00 | 6 799.00 | 15 341.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 416.00 | 8 543.00 | 113 873.00 | 122 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DG Autres réserves | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DH Report à nouveau | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FG Production vendue services | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 776.00 | | | 201 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066.00 | | 5 275.00 | 10 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 2 556.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 2 556.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 029.00 | 18 904.00 | 125.00 | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |