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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 049.00 | 15 559.00 | 10 490.00 | 26 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 779.00 | 56 125.00 | 44 654.00 | 100 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 881.00 | 71 684.00 | 65 197.00 | 136 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BN En cours de production de biens | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 094.00 | | 415 094.00 | 415 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 975.00 | 71 684.00 | 480 291.00 | 551 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 656.00 | 61 206.00 | | 62 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | 1 450.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 72 999.00 | 68 156.00 | | 72 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 551.00 | 109 842.00 | | 121 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099.00 | 1 086.00 | | 24 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 49 318.00 | | 64 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | 34 448.00 | | 38 169.00 |
EA Autres dettes | 158 778.00 | 78 505.00 | | 158 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 292.00 | 273 199.00 | | 407 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 291.00 | 341 356.00 | | 480 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 895.00 | 187 296.00 | | 344 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 600.00 | 561.00 | | 10 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
FG Production vendue services | 512 342.00 | | 512 342.00 | 512 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
FM Production stockée | | | 74 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 325.00 | 5 056.00 | | 13 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 325.00 | 5 056.00 | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 295.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 230.00 | 723.00 | | 16 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | 2 018.00 | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 3 038.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 485.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 351.00 | 504 211.00 | | 647 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 508.00 | 502 761.00 | | 642 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843.00 | 1 450.00 | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 951.00 | 48 554.00 | 62 396.00 | 110 951.00 |
VI Groupe et associés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 292.00 | 344 895.00 | 62 396.00 | 407 292.00 |