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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 896.00 | 103 821.00 | 94 076.00 | 197 896.00 |
040 Immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 327.00 | 103 821.00 | 503 506.00 | 607 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
084 Disponibilités | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
110 Total général Actif | 968 856.00 | 103 821.00 | 865 036.00 | 968 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 228.00 | | | 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 021.00 | | | 609 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 559.00 | | | 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |