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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 100 593.00 | 4 528.00 | 96 065.00 | 100 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 13 815.00 | 25 955.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 958.00 | 8 680.00 | 81 278.00 | 89 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 620.00 | 27 323.00 | 207 298.00 | 234 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 899.00 | | 616 899.00 | 616 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
CF Disponibilités | 488 596.00 | | 488 596.00 | 488 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 416.00 | | 1 366 416.00 | 1 366 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 037.00 | 27 323.00 | 1 573 714.00 | 1 601 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 790.00 | 359 716.00 | | 559 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 253.00 | 200 074.00 | | 130 253.00 |
DL TOTAL (I) | 701 043.00 | 570 790.00 | | 701 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 213.00 | 249 268.00 | | 745 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 19 079.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 29 030.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 87 713.00 | 82 400.00 | | 87 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 671.00 | 379 777.00 | | 872 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 714.00 | 950 567.00 | | 1 573 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 32 800.00 | 802.00 | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | 32 800.00 | 802.00 | 10 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |