| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 364.00 | 148.00 | 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784.00 | 364.00 | 4 420.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 640.00 | | 617 640.00 | 617 640.00 |
BZ Autres créances | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
CF Disponibilités | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 383.00 | | 723 383.00 | 723 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 167.00 | 364.00 | 727 803.00 | 728 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 603.00 | -49 160.00 | | -43 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | 5 557.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 63 593.00 | 56 397.00 | | 63 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 136 954.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 182.00 | | 72 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 721.00 | 392 210.00 | | 556 721.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 19 304.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 210.00 | 620 650.00 | | 664 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 803.00 | 677 048.00 | | 727 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 321.00 | | 1 840 321.00 | 1 840 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 321.00 | | 1 840 321.00 | 1 840 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 6 459.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | 6 459.00 | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | 6 459.00 | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 183.00 | 1 533 278.00 | | 1 863 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 987.00 | 1 527 720.00 | | 1 855 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196.00 | 5 557.00 | | 7 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 4 405.00 | | 3 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 617 640.00 | 617 640.00 | | 617 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 310.00 | 704 886.00 | 1 424.00 | 706 310.00 |
VW T.V.A. | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 210.00 | 664 210.00 | | 664 210.00 |