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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 1 658.00 | 7 057.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 746.00 | 1 658.00 | 153 088.00 | 154 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CF Disponibilités | 489 606.00 | | 489 606.00 | 489 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 171.00 | | 620 171.00 | 620 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 917.00 | 1 658.00 | 773 259.00 | 774 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | 33 149.00 | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 128 994.00 | 43 149.00 | | 128 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 634.00 | 122 771.00 | | 103 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 740.00 | 140 000.00 | | 179 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 333.00 | 210 831.00 | | 197 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | 27 229.00 | | 36 115.00 |
EA Autres dettes | 127 441.00 | 129 517.00 | | 127 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 265.00 | 630 349.00 | | 644 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 259.00 | 673 499.00 | | 773 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 589.00 | 904 239.00 | | 547 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 119.00 | | 845 119.00 | 845 119.00 |
FG Production vendue services | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 398.00 | | 939 398.00 | 939 398.00 |
FM Production stockée | | | -256 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 237.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | 5 362.00 | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 491.00 | 934 882.00 | | 939 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 646.00 | 901 733.00 | | 853 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 844.00 | 33 149.00 | | 85 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 6 215.00 | 148 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 6 215.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 1 440.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 1 440.00 | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 634.00 | 19 327.00 | 84 307.00 | 103 634.00 |
VI Groupe et associés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 265.00 | 559 958.00 | 84 307.00 | 644 265.00 |