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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 6 563.00 | 6 881.00 | 13 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 214.00 | 6 563.00 | 11 651.00 | 18 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 672.00 | 124 480.00 | 556 192.00 | 680 672.00 |
BZ Autres créances | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CF Disponibilités | 418 114.00 | | 418 114.00 | 418 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 139.00 | 124 480.00 | 1 035 659.00 | 1 160 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 353.00 | 131 043.00 | 1 047 310.00 | 1 178 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 269.00 | 86 910.00 | | 129 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 527.00 | 72 358.00 | | 218 527.00 |
DL TOTAL (I) | 358 796.00 | 170 269.00 | | 358 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | 320.00 | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 297.00 | 253 821.00 | | 337 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 597.00 | 179 506.00 | | 293 597.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 9 989.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 514.00 | 443 695.00 | | 688 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 310.00 | 613 964.00 | | 1 047 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721.00 | 3 842.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | 3 842.00 | | 2 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 124 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 297.00 | 337 297.00 | | 337 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 597.00 | 293 597.00 | | 293 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 333.00 | 12 811.00 | 33 522.00 | 46 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 025.00 | 742 025.00 | | 742 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 795.00 | 742 025.00 | 4 770.00 | 746 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 514.00 | 654 992.00 | 33 522.00 | 688 514.00 |