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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 3 832.00 | 1 675.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507.00 | 3 832.00 | 1 675.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
BZ Autres créances | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 405.00 | | 214 405.00 | 214 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 912.00 | 3 832.00 | 216 080.00 | 219 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 148.00 | 20 059.00 | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | -15 912.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 32 239.00 | 4 698.00 | | 32 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 11 308.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 674.00 | 89 802.00 | | 119 674.00 |
EA Autres dettes | 29 401.00 | 5 703.00 | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 841.00 | 106 813.00 | | 183 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 080.00 | 111 511.00 | | 216 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 841.00 | 106 813.00 | | 183 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 1 672.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 1 672.00 | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UX Autres créances clients | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 399.00 | 214 399.00 | | 214 399.00 |
VW T.V.A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 842.00 | 183 842.00 | | 183 842.00 |