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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 172.00 | | 1 874 172.00 | 1 874 172.00 |
BZ Autres créances | 741 900.00 | | 741 900.00 | 741 900.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 266.00 | | 753 266.00 | 753 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 437.00 | | 2 627 437.00 | 2 627 437.00 |
CU Autres participations | 1 587 795.00 | | 1 587 795.00 | 1 587 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 700.00 | | | 1 568 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 647.00 | | | 577 647.00 |
DK Provisions réglementées | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 520.00 | | | 2 183 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 959.00 | | | 428 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 917.00 | | | 443 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 437.00 | | | 2 627 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 247.00 | | | 523 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 903.00 | | | 528 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 640.00 | | | 1 132 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 993.00 | | | 554 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 647.00 | | | 577 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 959.00 | 60 787.00 | 243 561.00 | 428 959.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 917.00 | 75 745.00 | 243 561.00 | 443 917.00 |