| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 307.00 | | 587 307.00 | 587 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 302.00 | 85 725.00 | 577.00 | 86 302.00 |
AN Terrains | 38 651.00 | 29 530.00 | 9 121.00 | 38 651.00 |
AP Constructions | 166 858.00 | 90 818.00 | 76 040.00 | 166 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388 697.00 | 6 235 392.00 | 2 153 306.00 | 8 388 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 743.00 | 469 583.00 | 93 160.00 | 562 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
AX Avances et acomptes | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918 992.00 | 6 911 049.00 | 3 007 943.00 | 9 918 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 314.00 | | 2 162 314.00 | 2 162 314.00 |
BZ Autres créances | 1 109 708.00 | | 1 109 708.00 | 1 109 708.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 930.00 | | 3 574 930.00 | 3 574 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 922.00 | 6 911 049.00 | 6 582 873.00 | 13 493 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 999 679.00 | 693 134.00 | | 999 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 345.00 | 350 645.00 | | 363 345.00 |
DK Provisions réglementées | 562 023.00 | 603 813.00 | | 562 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 424.00 | 2 200 969.00 | | 2 478 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 178.00 | 1 765 103.00 | | 1 195 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 788.00 | 803 895.00 | | 918 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 841.00 | 1 576 707.00 | | 1 474 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 311.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349.00 | 3 382.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 449.00 | 4 150 398.00 | | 4 104 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 873.00 | 6 351 367.00 | | 6 582 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 286 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 519 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 318 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 681 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 032.00 | 158 028.00 | | 176 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 900.00 | 182 148.00 | | 209 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 549.00 | 56 968.00 | | 334 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 368.00 | 189 429.00 | | 127 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 532.00 | -7 281.00 | | 82 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 56 059.00 | | 29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 019.00 | 14 916 649.00 | | 14 894 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 530 675.00 | 14 566 004.00 | | 14 530 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 345.00 | 350 645.00 | | 363 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 766 619.00 | | 640 488.00 | 9 766 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 115.00 | 9 918 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 115.00 | 9 210 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 914.00 | | 695.00 | 672 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058 519.00 | | 638 753.00 | 9 058 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 186.00 | | 1 040.00 | 35 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458 596.00 | 930 415.00 | 477 962.00 | 6 458 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 596.00 | 129.00 | | 85 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 000.00 | 930 286.00 | 477 962.00 | 6 373 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603 813.00 | 76 234.00 | 118 024.00 | 603 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 813.00 | 76 234.00 | 118 024.00 | 603 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 234.00 | 118 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 788.00 | 918 788.00 | | 918 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 725.00 | 709 725.00 | | 709 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 841.00 | 1 474 841.00 | | 1 474 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 314.00 | 2 162 314.00 | | 2 162 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 547.00 | 533 490.00 | 544 057.00 | 1 077 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 800.00 | | | 1 092 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 429.00 | | | 665 429.00 |
VP Divers | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 708.00 | 1 109 708.00 | | 1 109 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 701.00 | 3 385 477.00 | 35 224.00 | 3 420 701.00 |
VW T.V.A. | 143 072.00 | 143 072.00 | | 143 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 272.00 | 3 560 215.00 | 544 057.00 | 4 104 272.00 |