| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 584.00 | 17 110.00 | 89 474.00 | 106 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 147.00 | 236 273.00 | 90 874.00 | 327 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
BZ Autres créances | 940 336.00 | | 940 336.00 | 940 336.00 |
CF Disponibilités | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 556.00 | | 1 218 556.00 | 1 218 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 203.00 | 236 273.00 | 1 310 929.00 | 1 547 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -826 048.00 | 773.00 | | -826 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 066.00 | -826 821.00 | | -30 066.00 |
DL TOTAL (I) | -853 074.00 | -823 007.00 | | -853 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 904.00 | 287 904.00 | | 287 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 780.00 | 578 997.00 | | 1 546 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 041.00 | 29 304.00 | | 227 041.00 |
EA Autres dettes | 96 429.00 | 1 125.00 | | 96 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 003.00 | 1 475 830.00 | | 2 164 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 929.00 | 652 822.00 | | 1 310 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 486.00 | 1 187 926.00 | | 1 914 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 487 902.00 | | 6 487 902.00 | 6 487 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 902.00 | | 6 487 902.00 | 6 487 902.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 908.00 | |
GE Autres charges | | | 551 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 985.00 | 3 596.00 | | 626 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550 532.00 | 130 850.00 | | 550 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 026.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 026.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -1 026.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 424.00 | 256 704.00 | | 7 521 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 490.00 | 1 083 525.00 | | 7 551 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 066.00 | -826 821.00 | | -30 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 6 307.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 686.00 | | 98 007.00 | 275 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 546.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 546.00 | 327 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | | 98 007.00 | 8 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 233 908.00 | | 2 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 219 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 14 745.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 780.00 | 1 546 780.00 | | 1 546 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 864 856.00 | 864 856.00 | | 864 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 904.00 | 38 387.00 | 230 323.00 | 287 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 331.00 | 1 051 331.00 | | 1 051 331.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 003.00 | 1 914 486.00 | 230 323.00 | 2 164 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 421.00 | 4 769.00 | | 21 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 226.00 | 75 990.00 | | 78 226.00 |
ST Autres comptes | 1 529 330.00 | 264 745.00 | | 1 529 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 328 432.00 | 72 999.00 | | 2 328 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 14 501.00 | | 7 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 970.00 | 345 000.00 | | 1 554 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 698.00 | 4 769.00 | | 21 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 101.00 | 3 328.00 | | 144 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 097.00 | 71 972.00 | | 1 007 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 575 813.00 | 758 735.00 | | 5 575 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |