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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 4 486.00 | 2 801.00 | 7 287.00 |
AH Fonds commercial | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 059.00 | 113 280.00 | 149 779.00 | 263 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 684.00 | 64 114.00 | 46 570.00 | 110 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 777.00 | 188 879.00 | 393 898.00 | 582 777.00 |
BT Marchandises | 303 704.00 | 6 244.00 | 297 460.00 | 303 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 286.00 | 8 182.00 | 214 104.00 | 222 286.00 |
BZ Autres créances | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
CF Disponibilités | 546 393.00 | | 546 393.00 | 546 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 050.00 | 14 426.00 | 1 162 624.00 | 1 177 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 827.00 | 203 305.00 | 1 556 522.00 | 1 759 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 096.00 | | | -36 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 272 537.00 | | | 272 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 167.00 | | | 868 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 985.00 | | | 1 283 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 522.00 | | | 1 556 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 126.00 | | | 560 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 089.00 | | 1 812 089.00 | 1 812 089.00 |
FG Production vendue services | 477 908.00 | | 477 908.00 | 477 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 997.00 | | 2 289 997.00 | 2 289 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 510.00 | | | 2 340 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 877.00 | | | 2 331 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 292.00 | | 25 725.00 | 559 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 582 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 387 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 257.00 | | 25 725.00 | 364 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 433.00 | 98 700.00 | 1 253.00 | 91 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 429.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 96 271.00 | 1 253.00 | 89 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 726.00 | 6 244.00 | 4 726.00 | 4 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 7 112.00 | 2 774.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 570.00 | 13 356.00 | 7 500.00 | 8 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 570.00 | 13 356.00 | 7 500.00 | 8 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 167.00 | 144 308.00 | 723 859.00 | 868 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 953.00 | 326 953.00 | | 326 953.00 |
VW T.V.A. | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 985.00 | 560 126.00 | 723 859.00 | 1 283 985.00 |