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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 471.00 | 517.00 | 1 954.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 9 079.00 | 63 137.00 | 72 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 9 596.00 | 70 761.00 | 80 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 289.00 | | 318 289.00 | 318 289.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 055.00 | | 496 055.00 | 496 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 411.00 | 9 596.00 | 566 815.00 | 576 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 514.00 | 125 368.00 | | 304 514.00 |
DL TOTAL (I) | 370 494.00 | 126 368.00 | | 370 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 3 321.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 544.00 | 66 462.00 | | 189 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 321.00 | 69 782.00 | | 196 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 815.00 | 196 150.00 | | 566 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 321.00 | 69 782.00 | | 196 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 7 506.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 7 506.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 296.00 | 324 296.00 | | 324 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |