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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 530.00 | 18 790.00 | 61 739.00 | 80 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 504.00 | 15 085.00 | 83 419.00 | 98 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 585.00 | 33 876.00 | 613 709.00 | 647 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 911.00 | | 282 911.00 | 282 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 496.00 | 33 876.00 | 896 620.00 | 930 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
DL TOTAL (I) | 187 354.00 | | | 187 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 206.00 | | | 408 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 266.00 | | | 709 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 620.00 | | | 896 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 040.00 | 7 040.00 | | 157 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
UX Autres créances clients | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 206.00 | 71 619.00 | 278 928.00 | 408 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 200.00 | 222 679.00 | | 486 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 090.00 | 80 554.00 | 18 536.00 | 99 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 266.00 | 222 679.00 | 278 928.00 | 709 266.00 |