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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 6 014.00 | 11 468.00 | 17 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 101.00 | 6 014.00 | 52 088.00 | 58 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
110 Total général Actif | 102 513.00 | 6 014.00 | 96 500.00 | 102 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
252 Charges sociales | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |