| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 305.00 | 23 694.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 413.00 | 6 305.00 | 35 108.00 | 41 413.00 |
060 Stock marchandises | 14 045 746.00 | | 14 045 746.00 | 14 045 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 720.00 | | 307 720.00 | 307 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 638 549.00 | | 1 638 549.00 | 1 638 549.00 |
084 Disponibilités | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 087 487.00 | | 16 087 487.00 | 16 087 487.00 |
110 Total général Actif | 16 128 901.00 | 6 305.00 | 16 122 595.00 | 16 128 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 852 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 243 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 967 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 122 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 376.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37.00 | | | 37.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |