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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 030.00 | 3 969.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 1 295.00 | 8 238.00 | 9 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 159.00 | 2 325.00 | 162 834.00 | 165 159.00 |
BT Marchandises | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CF Disponibilités | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 673.00 | | 262 673.00 | 262 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 833.00 | 2 325.00 | 425 508.00 | 427 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
DL TOTAL (I) | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 483.00 | | | 255 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 811.00 | | 797 811.00 | 797 811.00 |
FG Production vendue services | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 631.00 | | 804 631.00 | 804 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 214.00 | | | 815 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 189.00 | | | 685 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 943.00 | 12 200.00 | 49 394.00 | 137 943.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 483.00 | 123 509.00 | 55 624.00 | 255 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
ST Autres comptes | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |