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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 1 790.00 | 6 470.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 648.00 | 3 037.00 | 15 611.00 | 18 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 676.00 | 4 827.00 | 160 849.00 | 165 676.00 |
BT Marchandises | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 227 685.00 | | 227 685.00 | 227 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 862.00 | 4 827.00 | 492 036.00 | 496 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
DL TOTAL (I) | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 278.00 | | | 187 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 758.00 | | | 329 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 278.00 | 15 372.00 | 61 967.00 | 187 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 758.00 | 157 851.00 | 61 967.00 | 329 758.00 |