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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 4 103.00 | 45 882.00 | 49 985.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 215.00 | 4 103.00 | 266 112.00 | 270 215.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
110 Total général Actif | 289 850.00 | 4 103.00 | 285 747.00 | 289 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
230 Autres produits | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
242 Autres charges externes. | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |