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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 411.00 | 11 173.00 | 59 238.00 | 70 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 7 215.00 | 79 089.00 | 86 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 516.00 | 18 389.00 | 319 127.00 | 337 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 863.00 | 29 970.00 | 263 893.00 | 293 863.00 |
BZ Autres créances | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
CF Disponibilités | 245 567.00 | | 245 567.00 | 245 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 720.00 | 29 970.00 | 719 749.00 | 749 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 237.00 | 48 359.00 | 1 038 877.00 | 1 087 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
DL TOTAL (I) | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 824.00 | | | 358 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
EA Autres dettes | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 561.00 | | | 835 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 877.00 | | | 1 038 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 461.00 | | | 542 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 830.00 | 70 244.00 | | 69 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VB T. V. A. | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 824.00 | 65 724.00 | 221 360.00 | 358 824.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 855.00 | | | 369 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 328.00 | 398 528.00 | 800.00 | 399 328.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 561.00 | 542 461.00 | 221 360.00 | 835 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
ST Autres comptes | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 183.00 | | | 169 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 032.00 | | | 386 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |