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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 316.00 | 41.00 | 1 357.00 |
AP Constructions | 6 590.00 | 893.00 | 5 697.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 655.00 | 177 940.00 | 27 715.00 | 205 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 375.00 | 285 143.00 | 11 232.00 | 296 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 103.00 | 471 293.00 | 59 810.00 | 531 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | 3 659.00 | 2 457.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470.00 | 48.00 | 7 422.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 593.00 | 3 707.00 | 118 886.00 | 122 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 696.00 | 475 000.00 | 178 696.00 | 653 696.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 637.00 | | | -62 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 966.00 | | 661 966.00 | 661 966.00 |
FG Production vendue services | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 408.00 | | 679 408.00 | 679 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 452.00 | | | 690 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 088.00 | | | 753 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 637.00 | | | -62 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 325.00 | | 35 778.00 | 495 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 842.00 | | 25 778.00 | 482 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126.00 | | 10 000.00 | 11 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 019.00 | 15 274.00 | | 450 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 162.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 865.00 | 15 111.00 | | 448 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 659.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 3 659.00 | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | 3 659.00 | | 6 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 377.00 | 20 607.00 | 76 770.00 | 97 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 649.00 | 9 649.00 | 10 000.00 | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 927.00 | 79 157.00 | 76 770.00 | 155 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |