| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 056.00 | 208 508.00 | 72 548.00 | 281 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 717.00 | 537 138.00 | 165 579.00 | 702 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 923.00 | 749 808.00 | 306 115.00 | 1 055 923.00 |
BT Marchandises | 1 363 108.00 | 259 121.00 | 1 103 987.00 | 1 363 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 797.00 | 429 710.00 | 1 361 087.00 | 1 790 797.00 |
BZ Autres créances | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 858.00 | | 254 858.00 | 254 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 569.00 | 688 831.00 | 2 762 738.00 | 3 451 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 492.00 | 1 438 639.00 | 3 068 853.00 | 4 507 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 620.00 | 1 139 574.00 | | 1 045 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | -93 955.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 923.00 | 1 217 506.00 | | 1 237 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 477.00 | 142 269.00 | | 183 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 477.00 | 142 269.00 | | 183 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 125.00 | 6 906.00 | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 408.00 | 626 480.00 | | 696 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 872.00 | 499 882.00 | | 590 872.00 |
EA Autres dettes | 22 640.00 | 25 908.00 | | 22 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 686.00 | 72 104.00 | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 453.00 | 1 231 281.00 | | 1 647 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 853.00 | 2 591 055.00 | | 3 068 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 329.00 | 1 224 374.00 | | 1 639 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423 219.00 | | 6 423 219.00 | 6 423 219.00 |
FG Production vendue services | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 420.00 | | 6 429 420.00 | 6 429 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 188.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 7 824.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 1 319.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 6 968.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | 856.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 603.00 | 6 146 420.00 | | 6 430 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 186.00 | 6 240 375.00 | | 6 410 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 417.00 | -93 955.00 | | 20 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 798.00 | | 132 602.00 | 955 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 67 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 477.00 | 1 055 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 284.00 | 281 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 193.00 | 706 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 010.00 | | 75 330.00 | 219 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 109.00 | | 55 963.00 | 669 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 679.00 | | 1 309.00 | 67 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 616.00 | 59 669.00 | 31 477.00 | 721 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 591.00 | 8 201.00 | 13 284.00 | 213 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 025.00 | 51 468.00 | 18 193.00 | 508 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 269.00 | 41 208.00 | | 142 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 121.00 | 27 068.00 | | 259 121.00 |
6T Sur comptes clients | 429 710.00 | | 5 948.00 | 429 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 831.00 | 27 068.00 | 5 948.00 | 688 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 269.00 | 41 208.00 | | 142 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 408.00 | 696 408.00 | | 696 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 872.00 | 590 872.00 | | 590 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 797.00 | 1 618 721.00 | 172 077.00 | 1 790 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 441 244.00 | 441 244.00 | | 441 244.00 |
VP Divers | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 592.00 | 1 661 527.00 | 240 064.00 | 1 901 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 329.00 | 1 639 329.00 | | 1 639 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |