| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 694.00 | 3 691.00 | 4 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 15 509.00 | -3.00 | 15 506.00 |
AP Constructions | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 581.00 | 199 380.00 | 42 201.00 | 241 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 410.00 | 77 563.00 | 12 846.00 | 90 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 077.00 | 323 146.00 | 92 932.00 | 416 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 438.00 | | 754 438.00 | 754 438.00 |
BN En cours de production de biens | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 484.00 | | 849 484.00 | 849 484.00 |
BZ Autres créances | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 493.00 | | 1 900 493.00 | 1 900 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 570.00 | 323 146.00 | 1 993 425.00 | 2 316 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 281 272.00 | 839 218.00 | | 281 272.00 |
DH Report à nouveau | 775 942.00 | 193 711.00 | | 775 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | 582 231.00 | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 891 204.00 | 827 929.00 | | 891 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 699.00 | 67 935.00 | | 315 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 056.00 | 51 205.00 | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 818.00 | 595 931.00 | | 540 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 878.00 | 144 723.00 | | 171 878.00 |
EA Autres dettes | 50 737.00 | 5 332.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 220.00 | 865 158.00 | | 1 102 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 425.00 | 1 693 086.00 | | 1 993 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 500.00 | 856 954.00 | | 1 100 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 496.00 | 53 176.00 | | 307 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FD Production vendue biens | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
FG Production vendue services | 2 759 711.00 | | 2 759 711.00 | 2 759 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 601.00 | | 2 824 601.00 | 2 824 601.00 |
FM Production stockée | | | 21 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 363.00 | 1 960.00 | | 42 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 370.00 | 18 092.00 | | 10 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 370.00 | 18 092.00 | | 10 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 053.00 | 64 201.00 | | 54 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 4 288.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053.00 | 64 201.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 683.00 | -46 106.00 | | -43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 976.00 | 3 335 656.00 | | 2 906 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 701.00 | 2 753 425.00 | | 2 843 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 276.00 | 582 231.00 | | 63 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 310.00 | | 38 004.00 | 411 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 184.00 | 34 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 237.00 | 416 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 361 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | 4 385.00 | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 423.00 | | 23 619.00 | 352 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 381.00 | | 10 000.00 | 43 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 283.00 | 32 915.00 | 14 053.00 | 304 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 694.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 774.00 | 32 221.00 | 14 053.00 | 288 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 818.00 | 540 818.00 | | 540 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
UX Autres créances clients | 849 484.00 | 849 484.00 | | 849 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 496.00 | 307 496.00 | | 307 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 204.00 | 6 483.00 | 1 721.00 | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 921.00 | 985 724.00 | 34 197.00 | 1 019 921.00 |
VW T.V.A. | 123 015.00 | 123 013.00 | | 123 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 164.00 | 1 077 444.00 | 1 721.00 | 1 079 164.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 7 900.00 | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | 7 099.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 191 954.00 | 181 821.00 | | 191 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 165.00 | 130 592.00 | | 307 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 458.00 | 40 807.00 | | 27 458.00 |
YT Sous‐traitance | 854 729.00 | 705 267.00 | | 854 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 578.00 | 120 974.00 | | 177 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 273.00 | 5 004.00 | | 13 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 406.00 | 12 904.00 | | 19 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 671.00 | 177 152.00 | | 114 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 163.00 | 32 380.00 | | 22 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 785.00 | 1 145 753.00 | | 1 538 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |