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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 060.00 | 36 031.00 | 23 029.00 | 59 060.00 |
040 Immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 849.00 | 36 031.00 | 31 818.00 | 67 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
110 Total général Actif | 123 379.00 | 36 031.00 | 87 348.00 | 123 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 060.00 | 40 331.00 | 18 729.00 | 59 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 849.00 | 40 331.00 | 27 515.00 | 67 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 773.00 | 40 331.00 | 115 442.00 | 155 773.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
242 Autres charges externes. | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 730.00 | | | -9 730.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 774.00 | | | -10 774.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 730.00 | 62 503.00 | | 51 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 359.00 | -10 774.00 | | 31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 91 339.00 | 59 979.00 | | 91 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 827.00 | 15 500.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 2 329.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 9 540.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 102.00 | 27 369.00 | | 24 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 442.00 | 87 348.00 | | 115 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
FG Production vendue services | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 370.00 | 98 287.00 | | 282 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 011.00 | 109 061.00 | | 251 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 359.00 | -10 774.00 | | 31 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 107.00 | 28 423.00 | | 60 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 4 300.00 | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 4 300.00 | | 36 031.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 827.00 | 7 017.00 | 1 810.00 | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 758.00 | 71 969.00 | 8 789.00 | 80 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102.00 | 22 292.00 | 1 810.00 | 24 102.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |