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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 350.00 | | 951 350.00 | 951 350.00 |
CF Disponibilités | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 404.00 | | 1 088 404.00 | 1 088 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 404.00 | | 1 088 404.00 | 1 088 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 537.00 | 729 537.00 | | 729 537.00 |
DH Report à nouveau | 236 959.00 | 188 940.00 | | 236 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 685.00 | 48 020.00 | | 91 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 181.00 | 977 496.00 | | 1 069 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 300.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 223.00 | 5 433.00 | | 19 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 404.00 | 982 929.00 | | 1 088 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 18 675.00 | | 33 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 456.00 | 74 938.00 | | 129 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 771.00 | 26 918.00 | | 37 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 685.00 | 48 020.00 | | 91 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VP Divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |