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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 814.00 | 103 396.00 | 16 416.00 | 119 814.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 079.00 | 104 398.00 | 180 681.00 | 285 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
110 Total général Actif | 299 488.00 | 104 398.00 | 195 089.00 | 299 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 788.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 91.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 611.00 | 139 369.00 | | 187 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -16.00 | | | -16.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 778.00 | 225 082.00 | | 155 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 26 739.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 125.00 | 166 108.00 | | 188 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 103.00 | 36 133.00 | | 52 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -2 700.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 52 014.00 | 56 866.00 | | 52 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 1 899.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 730.00 | 60 599.00 | | 51 730.00 |
252 Charges sociales | 12 078.00 | 14 252.00 | | 12 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | 4 388.00 | | 4 958.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 362.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 142.00 | 171 799.00 | | 177 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 983.00 | -5 691.00 | | 10 983.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 649.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 871.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | -2 158.00 | | -3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 735.00 | 2 947.00 | | 12 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |