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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 753 851.00 | | 753 851.00 | 753 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CF Disponibilités | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 785.00 | | 1 096 785.00 | 1 096 785.00 |
CU Autres participations | 753 851.00 | | 753 851.00 | 753 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 195 037.00 | 195 037.00 | | 195 037.00 |
DH Report à nouveau | 469 362.00 | 388 178.00 | | 469 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 249.00 | 81 183.00 | | 163 249.00 |
DL TOTAL (I) | 913 997.00 | 750 748.00 | | 913 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 915.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 788.00 | 7 345.00 | | 182 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 785.00 | 758 093.00 | | 1 096 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 584.00 | 62 218.00 | | 68 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 7 513.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 733.00 | 90 670.00 | | 183 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 484.00 | 9 487.00 | | 20 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 249.00 | 81 183.00 | | 163 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 851.00 | | | 753 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 851.00 | | | 753 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 430.00 | 120 570.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 788.00 | 62 218.00 | 120 570.00 | 182 788.00 |