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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 340 284.00 | | 340 284.00 | 340 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 299.00 | | 340 299.00 | 340 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 858 944.00 | | 858 944.00 | 858 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 718.00 | | 1 342 718.00 | 1 342 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 017.00 | | 1 683 017.00 | 1 683 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 689.00 | | | 954 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 831.00 | | | 1 307 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 017.00 | | | 1 683 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 555.00 | | | 1 330 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 555.00 | | | 1 330 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 555.00 | | | 1 030 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 555.00 | | | 1 330 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 689.00 | | | 954 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | 340 284.00 | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 340 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 27 271.00 | 101 618.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 186.00 | 62 457.00 | 101 618.00 | 375 186.00 |