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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 510.00 | 18 510.00 | 590 000.00 | 608 510.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 281.00 | 18 510.00 | 643 771.00 | 662 281.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 183.00 | | | 334 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 376 673.00 | | | 376 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 771.00 | | | 643 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 510.00 | | | 608 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 757.00 | 44 901.00 | 71 856.00 | 116 757.00 |
VI Groupe et associés | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 098.00 | 195 242.00 | 71 856.00 | 267 098.00 |