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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 969.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 633 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 673 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
DH Report à nouveau | | 102 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 192.00 | 77 266.00 | | 98 192.00 |
DL TOTAL (I) | 307 839.00 | 209 646.00 | | 307 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 32 410.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 49 746.00 | | 68 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 695.00 | 166 690.00 | | 143 695.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 2 826.00 | | 14 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 175.00 | 64 442.00 | | 106 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 243.00 | 316 114.00 | | 365 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 082.00 | 525 760.00 | | 673 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 243.00 | 283 704.00 | | 365 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 240.00 | | 25 345.00 | 31 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 49 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 345.00 | | 22 350.00 | 26 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | 2 995.00 | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 8 486.00 | 7 374.00 | 8 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | 8 486.00 | 7 374.00 | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VI Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 507.00 | 253 507.00 | | 253 507.00 |
VW T.V.A. | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 243.00 | 365 243.00 | | 365 243.00 |