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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 480.00 | 162 588.00 | 47 892.00 | 210 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 067.00 | 108 687.00 | 47 380.00 | 156 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 031.00 | 273 755.00 | 97 276.00 | 371 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 516.00 | 3 670.00 | 14 846.00 | 18 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | 7 709.00 | 31 397.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 161 576.00 | | 161 576.00 | 161 576.00 |
CF Disponibilités | 209 138.00 | | 209 138.00 | 209 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 925.00 | 11 379.00 | 438 546.00 | 449 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 957.00 | 285 135.00 | 535 822.00 | 820 957.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
DL TOTAL (I) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 550.00 | | | 330 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 822.00 | | | 535 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 159.00 | | 4 872.00 | 366 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 695.00 | | 4 852.00 | 361 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 20.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 970.00 | 35 786.00 | | 237 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 490.00 | 35 786.00 | | 235 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 265.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 848.00 | 69 234.00 | 125 614.00 | 194 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 220.00 | 222 271.00 | 1 949.00 | 224 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 550.00 | 204 936.00 | 125 614.00 | 330 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 714.00 | | | 108 714.00 |