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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 4 958.00 | 63 759.00 | 68 717.00 |
040 Immobilisations financières | 576 045.00 | | 576 045.00 | 576 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 762.00 | 4 958.00 | 639 804.00 | 644 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 083 129.00 | | 1 083 129.00 | 1 083 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
084 Disponibilités | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 862 173.00 | | 1 862 173.00 | 1 862 173.00 |
110 Total général Actif | 2 506 935.00 | 4 958.00 | 2 501 977.00 | 2 506 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 652 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 636 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 844 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 501 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640 128.00 | | | 640 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |