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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 052.00 | 20 059.00 | 10 994.00 | 31 052.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 202.00 | 20 059.00 | 11 144.00 | 31 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
110 Total général Actif | 124 063.00 | 20 059.00 | 104 005.00 | 124 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
242 Autres charges externes. | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |