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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 6 843.00 | 2 233.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 58 912.00 | 23 145.00 | 82 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 249.00 | 66 655.00 | 56 594.00 | 123 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 513.00 | 2 647.00 | 162 866.00 | 165 513.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 371.00 | 2 647.00 | 326 724.00 | 329 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 620.00 | 69 301.00 | 383 319.00 | 452 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 137 988.00 | 95 507.00 | | 137 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 681.00 | 42 481.00 | | 56 681.00 |
DL TOTAL (I) | 236 634.00 | 179 953.00 | | 236 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 11 728.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 588.00 | 31 621.00 | | 46 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 193.00 | 63 285.00 | | 44 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 984.00 | 39 988.00 | | 43 984.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 970.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 685.00 | 148 460.00 | | 146 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 319.00 | 328 412.00 | | 383 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 400.00 | | 22 849.00 | 100 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 284.00 | | 22 849.00 | 68 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 256.00 | 6 399.00 | | 60 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 356.00 | 6 399.00 | | 59 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 1 703.00 | 550.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 1 703.00 | 550.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 1 703.00 | 550.00 | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 447.00 | 219 330.00 | 3 117.00 | 222 447.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |